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Iliaco software de gestión empresarial ,gestión y contabilidad. 

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes acerca de la aplicación.

Para realizar copia de seguridad de la aplicación Iliaco 1-Utilidades > Copia de seguridad, desde el pc servidor 2-Se pedirá realizar una copia de seguridad de la base de datos, formatos de informes, ficheros anexos y otros documentos. Es necesario que la ruta destino indicada exista y el usuario tenga permisos para escribir en ella; el medio de la copia puede ser un pen-drive, disco externo o cualquier otro válido. El sistema guardará tantas copias anteriores como se le indique en configuración

1-Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones 2-Cambio del antiguo update.iliaco.es:8086 por update.iliaco.es:13391 (sólo cambiar númeracion/puerto) Acto seguido ´Guardar valor´ , y reiniciar iliaco

Para cualquier duda o problema que os surja, con la nueva versión del programa, tienen habilitada en: Ayuda > Comunicar incidencia, aparece: Un formulario donde se debe indicar: El asunto (conciso y claro) Una descripción extendida (optativo) Además se pueden incluir (anexar) archivos (optativo) Esta información nos llegaría como incidencia inmediatamente y se registra en nuestro sistema de soporte para ser atendida. Usadla de aquí en adelante.

-Nueva funcionalidad para obtener documentos desde fuente externa o escáner. Se ha mejorado el sistema de anexos/gestión documental de iliaco con una tercera opción para obtener desde escáner. Siempre que el sistema detecte un dispositivo de escaneo, se podrá realizar el proceso y los pasos serán los siguientes: 1-Añadir anexo en cualquier opción de la aplicación y seleccionar la opción de 'Obtener desde escáner' Si la opción de la aplicación en cuestión no tiene activados los anexos (derecha-abajo), Procesos > Activar anexos la activará. 2-Indicar el origen o escáner desde donde se va a obtener la información. Es posible recordar por usuario y puesto de trabajo el origen por defecto, marcando la casilla 'Recordar origen para este puesto y usuario' 3-Indicar el tipo de archivo a generar y su nombre (defecto documento PDF). Cuando se elige la opción de jpg se añadirán tantos ficheros anexos como páginas haya en los documentos escaneados, numerados con 'Nombre documento X', donde x sería la página. Al contrario, si se elige pdf, se generará un único documento con todas las páginas escaneadas. 4-Permisos, como cualquier anexo. 5-Terminar y comenzar escaneo. Dando el control a la aplicación del escáner. --------------------------- Existen algunos parámetros de configuración que podrán elegirse, como tipo fichero destino (por defecto PDF), calidad del pdf, resolución del pdf y otros en: Utilidades > Configuración > Sistema > Ficheros externos > Obtención desde escáner Los archivos generados se añadiran automaticamente a la opción de anexos y se refrescará esa información al usuario. El sistema de escaneo es estándar mediante controladores TWAIN, luego debería ser compatible con la mayoría de los dispositivos que escanean en jpeg, en caso de que el sistema no deje, consultarnos.

Ventas > Tarifas de ventas > Procesos > Replicar precios a otra tarifa. Tarifa origen: La que tiene los datos origen, los que queremos pasar a la otra Tarifa destino: Tarifa donde queremos copiar los precios Sólo familia: Si sólo queremos que se cambien los datos de una familia (SI está en blanco los cambia para todas las familias) Casilla - Actualizar precios existentes. SI está marcado cambiará los precios de la tarifa destino, aunque ya tenga precios de antes. Se recomienda hacer copia de seguridad antes, este proceso es IRREVERSIBLE.

El funcionamiento de TPV. Cuadro de entrada. En el cuadro de entrada del TPV, se meten los códigos de artículos, cíóigo de vales, código de tarjetas regalo, y algunos comodines para poder cambiar la cantidad, precio y descuento. Sobre estos últimos: ------------------------------ - Cambiar CANTIDAD (unidades) , se usa el signo + (más), y a continuación las unidades de venta. Por ejemplo para vender 5 unidades de artículo, podríamos +5 (intro). Para devoluciones se usa el mismo mecanismo pero por ejemplo si nos devuelven un artículo, teclearíamos +-1 (mas menos uno), si fuesen 4 los devueltos haríamos +-4 (mas meno cuatro). - Cambiar PRECIO, se usa el signo * (asterisco), y a continuación el nuevo precio. - Hacer un DESCUENTO, en porcentaje (%), se usa el signo - (menos), y un número que será el % de descuento.

-Nueva opción en contabilidad para contabilizar las nóminas de los empleados. Contabilidad > Contabilización de nóminas Se ha habilitado esta nueva opción en contabilidad para dar posibilidad al usuario de introducir los valores/importes de las distintas retribuciones/irpf/seguridad social de los empleados y poder contabilidar sus nóminas. Esta funciona junto con las opciones del menú de Personal (es necesario activarla para poder crear empleados e indicar datos de cuentas por defecto de nóminas). Para ello o bien se introducen esos valores manualmente mediante la rejilla de introducción de datos , o bien existe un botón que importa estos valores de los empleados (previamente establecidos). Ver Personal > Empleados. Se dá la posibilidad de contabilizar y pagar tanto por bancos como por caja/efectivo, así como de generar un fichero ISO 20022 XML SEPA, con el detalle de las nóminas para pasar directamente a la entidad bancaria correspondiente. La ficha tiene 3 estados o procesos de cambio de estado: Abierto: pendiente de contabilizar, estado inicial Cerrado: contabilizado, realizados los pertinentes apuntes en las cuentas 640,465 etc Pagado : realizado y contabilizado el pago de las mismas. Otro proceso es 'Generar Norma 34 Sepa', Procesos > Generar Norma 34 según normativa SEPA, para lo que deben estar establecidas las cuentas bancarias (IBAN, BIC) del ordenante/empresa y de los beneficiarios/trabajadores. Este proceso permite obtener un fichero normalizado para cargar en el banco (vía internet, programa auxiliar...etc) de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 20022 XML SEPA tanto nacionales como internacionales. Además se puede duplicar esta ficha de nóminas para poder facilitar su contabilización mes a mes, importando del mes anterior y solamente cambiando valores. Procesos > Duplicar ficha de nóminas. Es posible configurar los siguientes parámetros de configuración incluidos en Utilidades > Configuración > Contabilidad > Nóminas: Prefijo para cuenta sueldos, por defecto 640 Prefijo para cuenta irpf, por defecto 4751 Prefijo para cuenta SS, por defecto 476 Prefijo para cuenta remuneraciones, por defecto 465 Modo contabilización del pago, por defecto un único apunte, aunque se puede modificar para crear uno por empleado. Norma 34 Modo apunte banco, 0-Un apunte|1-Un apunte por beneficiario Gastos, 1-Ordenante|2-Beneficiario|3-Compartidos Conceptos,1-Nómina|8-Pensión|9-Otros conceptos Version cuaderno, defecto 34145 Sufijo ordenante, defecto 001 OTRAS FUNCIONALIDADES EXTRA/INFORMES -Contabilización de otras deducciones en nóminas. Contabilidad > Contabilización de nóminas Se han habilitado los campos importe otras deducciones y sufijo otras deducciones (defecto 640.codigo empleado) en la ventana de empleados, para poder predeterminarlas y usarlas en la opción de contabilización de nóminas; el sistema, contabilizará esa cantídad si está rellena como menor importe o disminución de la cuenta 640 (signo haber). -Informes de nóminas incluidos. Contabilidad > Contabilización de nóminas > Imprimir > Informes de nóminas Posibilidad de filtrar por fechas, y cuenta de pago, así como por empleado y departamento de empleados. Informe: 'Horizontal' -Aviso visual si el importe de remuneraciones no es coincidente con demás importes indicados en nóminas. Contabilidad > Contabilización de nóminas Si el sistema detecta alguna diferencia entre el importe de remuneraciones pendientes y los importes indicados de nómina, irpf, S.social y otras deducciones, mostrará un fondo rojo en campo de remuneraciones; por el contrario si todo está correcto, mostrará un fondo verde. -Permitir en configuración de cuentas contables de empleados/nóminas indicar indistintamente sufijo o cuenta completa. Personal > Empleados , Cuentas e importes para nóminas También se ha restringido el acceso/visualización a esta parte si el usuario no tiene acceso a contabilidad/nóminas. -Seguridad Social a cargo de la empresa Si se indica la cuenta de SS a cargo de la empresa y su importe por trabajador, el sistema incluirá también la SS a cargo de la empresa al contabilizar las nóminas. Tambien se ha añadido un nuevo proceso . Cambiar estado a "Pagado" S.Social, para que si se han indicado los valores, se realice el pago de las cuotas de seguridad social tomando como cuenta de pago, el banco seleccionado en la ficha de nóminas. Además, para instalaciones con módulo de analitica instalado, lanzará el proceso para realizar asiento de costes de forma automática. -Nuevo informe de ficha de nóminas. Contabilidad > Contabilización de nóminas > Imprimir > Esta ficha de nóminas Se imprimirá la ficha de nóminas seleccionada, detallando los empleado, iban e importe líquido a pagar de la nómina.

Gestión > Informes de gestión > Iva Indicar fechas y si se quiere obtener soportado, repercutido y/ o diferencia entre ambos . Posiblidad de impresión, generación PDF y el nuevo botón de exportar a Excel, situado en la parte inferior

Clic en Imprimir. En el formulario de impresión, seleccionar impresora para el formato deseado. Clic en botón [...], puntos suspensivos, al lado del botón [Diseñar]. Clic en opcion - Recordar elección de impresora, desde este puesto, para este formato.

Sólo puede crear series los usuarios que tengan habilitada esta opción en su perfil. Para crear una nueva serie. Sistema - Series - Nueva - En el código : Por ejemplo 18A En descripción un texto para indicar que tipo de serie En Moneda: EUR Tipo: N (para facturacion normal) o R (para usarlo como facturas rectificativas) Activa : Marcado El resto de datos se puede quedar en blanco. Por úlitmos clic en Grabar, para registar la serie

Para predeterminar un formato de impresión o listado para una empresa en una opción del programa concreta hay que marcar el proceso de 'Recordar elección de formato de impresión' con el formato deseado seleccionado. El sistema, acto seguido preguntará al usuario si se quiere predeterminar para la empresa actual 1-Si indicamos que 'SI', lo hará para la empresa actual 2-Si indicamos que 'NO', se predeterminará para todas. Adicionalmente realiza dos preguntas más y es si se quiere predeterminar para el departamento y serie (actuales), adoptando el mismo funcionamiento que para la pregunta de la empresa

Cuando queremos cambiar un signo o borrar una cuenta de la definición de balances de la empresa, estos son los pasos: -Seleccionar el balance en cuestión y pulsar sobre la opción de Modificar. Contabilidad > Cuentas anuales -Ir a pestaña Definición del balance y localizar el lugar donde se encuentra la cuenta. (en el caso de balance de situación hay dos columnas, activo y pasivo), o la cuenta que desea editar (cambiar signo o titulo). -Editar con doble click la cuenta, cambiar signos, y o título. Puede cambiarse hasta el punto de que la tenga en cuenta para el balance si su valor es negativo o positivo así que para las cuentas que puedan funcionar con signo negativo o positivo, existe la posibilidad de indicarlo. Una vez que grabamos la definición, la cuenta ya apararecerá con los valores indicados en nuestro balance.

Para enviar o programar el envío o recordatorio de un mensaje entre usuarios de la aplicación. Opción en Utilidades > Mensajería interna Rellenar datos de destinatario/s, asunto, descripción y fecha valor. Además permite agregar archivos anexos y confirmación de lectura. El usuario recibirá los mismos cuando entre a la aplicación en la fecha indicada o posterior, hasta que no los marque como 'Leídos'.

Cuando el sistema da un error o advertencia de que falta alguna cuenta en balances o simplemente queremos cambiar un signo o borrar una cuenta de la definición de balances de la empresa, estos son los pasos: -Seleccionar el balance en cuestión y pulsar sobre la opción de Modificar. Contabilidad > Cuentas anuales -Ir a pestaña Definición del balance y localizar el lugar donde desea incluirse la nueva cuenta. (en el caso de balance de situación hay dos columnas, activo y pasivo), o la cuenta que desea editar (cambiar signo o titulo) o eliminarse. -Pulsar sobre agregar clave a balance, también existe la opcion de eliminar o editar con doble click sobre una clave ya existente, cambiar signo o titulos. -Indicar los datos de la cuenta (nivel 3 normalmente), titulo y signos, se recomienda nivel de resaltado 5 si es una cuenta detalle normal. En nuestro ejemplo indicamos la cuenta 678, Gatos excepcionales y su valor no suma, si no que resta ya que se trata de un gasto. Para las cuentas que puedan funcionar con signo negativo o positivo, tambien existe la posibilidad de indicarlo. Una vez que grabamos la definición, la cuenta pasará a formar parte de nuestro balance.

Para cambiar el servidor de actualizaciones por el nuevo Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones, cambiar .info por .es (update.iliaco.es:8086) y Guardar valor

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZZ09.shtml

Entrar en Gestión > Envío de mailing 1-Seleccionar destinatarios, hay diversas opciones, todos los contactos, sólo clientes, sólo proveedores, sólo trabajadores..un grupo de clientes 2-Indicar asunto, texto del mensaje (se puede configurar plantilla, consultar) y adjuntar ficheros. También es posible solicitar confirmación de lectura. NOTA: Tener en cuenta que tiene que estar activada la configuración para notificaciones/e-mail en el sistema con al menos con una cuenta de e-mail remitente general o por usuario/empresa. Ver Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > SMTP (correo electrónico)

C:\idm-informatica\iliaco\Actualizador.exe /u /auto gestion.exe Antes configurar variables de Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Automatización de actualizaciones.

Para emitir un vale hay que ir a Procesos > Imprimir vale , en Terminal Punto de venta Solicitará fechas de emision y caducidad, importe e importante , nombre o comentatio para indicar a quien pertenece. Una vez emitido, puede canjearse de 2 formas 1-Leyendo el codigo de barras del vale como si fuese un artículo mas. El tpv lo identificara como vale, y si no está caducado o cancelado, y le queda importe restante de consumir lo añadirá restando a la venta actual. 2-Mediante la ventana de cobro o fin de venta Se ha habilitado un botón ´Vales´ para poder buscar de entre la lista de vales pendientes y seleccionar uno para descontarlo en la venta actual Ambos procesos están limitados a 1 canjeo de vale por venta. Si no se realiza el canjeo completo, se guardará el importe restante para una próxima compra y canjeo. Para ver los vales y poder cancelarlos, imprimir informes y demás: Nueva opción en Ventas > Vales TPV Informe de vales entre fechas, posibilidad de reimprimir, cancelar o recalcular el importe consumido/restante del mismo. Varias posibilidades de configuración como dias de caducidad (30 defecto), artícuos especiales para vales. Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de Venta > Vales

Antes de usar este sistema hay que compartir la impresora con un nombre sin espacios en el pc de mostrador o tpv. (por ejemplo: \\PUESTO\Tickets) Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de Venta > Cajón utilidad externa/usb Ejemplo de ruta utilidad en configuración: \cajon.bat Ejemplo de fichero bat: copy /b \\SERVIDOR\iliaco\CAJON.TXT \\PUESTO\Tickets (esto envía el texto de cajon.txt a la impresora Tickets (compartida)) Ejemplo de fichero txt: p0

Tutorial de puesta en marcha y funcionamiento de TPV

Para cambiar el servidor de actualizaciones por el nuevo Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones, cambiar .info por .es (update.iliaco.es:8086) y Guardar valor

Si la factura esta pagada: Desde la factura 1-Ir al documento de cartera 2-Procesos > Cambiar a estado Abierto (en documento de cartera) Despues ir a factura y Procesos > Cambiar a estado Abierto.

Gestión > Informes de gestión > Iva Indicar fechas y si se quiere obtener soportado, repercutido y/ o diferencia entre ambos . Posiblidad de impresión, generación PDF y exportación a Excel/csv El informe sólo incluirá facturas en estado T/Trapasadas o contabilizadas, en ningún caso facturas Confirmadas o Abiertas.

CIERRE DE EJERCICIO Para realizar el cierre contable en la aplicación Iliaco hay que dirigirse al menú Contabilidad > Ejercicios. Antes de realizar el mismo, y como pasos previos importantes sería conveniente: -Revisar que no exista ninguna factura pendiente de contabilizar. El sistema avisa si existiera alguna. -Ajustar contadores de la empresa. Sistema >Contadores -Búsqueda de descuadres contables. Contabilidad > Asientos > Procesos > Búsqueda de descuadres. El sistema mostrará si existen asientos descuadrados y el usuario deberá ajustarlos obligatoriamente antes de cerrar. -Renumeración de asientos. Contabilidad > Asientos > Procesos > Renumeración de asientos. Una vez realizados y revisados los pasos previos, en Contabilidad > Ejercicios deberemos seleccionar el ejercicio que deseamos regularizar y/o cerrar y realizar los siguientes procesos (botón ‘Procesos’): -Regularizar ejercicio. El sistema preguntará al usuario la cuenta de pérdidas y ganancias donde contabilizar los resultados, y la fecha del asiento de regularización, que será normalmente el ultimo día del ejercicio. Por defecto se usa la cuenta 129.1 por lo que si no existe, deberá crearse antes en Contabilidad > Cuentas contables, o en su defecto cambiarla por 129.0 en el parámetro de configuración Utilidades > Configuración> Contabilidad> Cierre y apertura > Cuentas para pérdidas y ganancias -Cerrar ejercicio. El sistema pregunta la fecha de cierre que coincidirá en condiciones normales con el fin del ejercicio y realizará el asiento automáticamente. -Aperturar ejercicio. Una vez cerrado el ejercicio que hemos seleccionado, deberíamos aperturar el siguiente; para ello, seleccionamos el próximo y vamos a Procesos > Aperturar ejercicio con lo que se generará el asiento de apertura del ejercicio próximo con los saldos iniciales de todas las cuentas. Estos procesos de cierre, regularización y apertura son totalmente reversibles, luego ordenadamente el sistema nos permitirá abrir un ejercicio cerrado, deshaciendo la apertura del próximo ( si la hubiere ), deshaciendo su cierre y deshaciendo su regularización; igualmente esta acción se realizará en el menú ‘Procesos’ de la opción Contabilidad > Ejercicios. Lo que no se nos permitiría es abrir un ejercicio intermedio, o por lo menos no directamente, es decir, si tenemos cerrado hasta 2016, no se nos permitirá abrir 2015; primero habría que abrir completamente 2016, para seguir con 2015. OBTENCIÓN DE LIBROS CONTABLES Detallamos a continuación la forma de obtener los distintos libros de contabilidad por separado: -Balance de Sumas y Saldos. Este balance se obtiene de la opción Contabilidad > Sumas y Saldos. El sistema permite obtenerlo por fechas, incluyendo apertura, regularización, cierre, y obtenerlo a cualquier nivel de cuenta deseado, o de un nivel a otro. Primer deberemos de pulsar sobre la opción de Obtener y después Imprimir. También es posible obtenerlo en CSV/Excel, botón ‘Exp.CSV’ (una vez calculado). -Libro Mayor. El libro mayor podemos obtenerlo desde la opción Contabilidad > Extractos de cuenta. Para ello deberemos seleccionar el intervalo de cuentas, fechas y los parámetros de inclusión de apertura, regularización y cierre; lo obtenemos pulsando sobre el botón ‘Realizar extracto’. Una vez en pantalla, en la opción Imprimir tenemos dos informes para obtenerlo completo, ‘Todas de seguido’ y ‘Todas por separado’. También es posible obtenerlo en CSV/Excel, botón ‘Exp.CSV’. -Libro Diario. El libro diario podemos obtenerlo accediendo al menú Contabilidad> Emisión de libro diario. Existen dos formas de obtenerlo, o detallado (completo con todos los asientos y apuntes) o resumido (un apunte por mes y cuenta). También podremos elegir el nivel de resumen en el caso del resumido indicándolo antes de obtenerlo. Como los anteriores, es posible obtenerlo en CSV/Excel, botón ‘Exp.CSV’ (una vez calculado). -Balance de Situación / Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Las cuentas anuales o balances contables se obtienen desde el menú Contabilidad > Cuentas Anuales. En la tabla seleccionamos el balance a imprimir (normalmente habrán 2 opciones) y pulsamos la opción Imprimir > ‘Balance calculado según parámetros’. Podremos seleccionar fechas y si incluimos apertura, regularización y cierre. También podremos indicar a la aplicación si queremos detallar las cuentas de cada uno de los epígrafes del balance con la casilla ‘Mostrar cuentas’. Ambos balances comparten informes y entre ellos podremos seleccionar si queremos o no comparativo con ejercicio anterior, si queremos activo en derecha y pasivo en izquierda. También es posible obtenerlo en CSV/Excel con la opción de Procesos > Exportar balance calculado a fichero CSV. OBTENCIÓN DE LIBROS CONTABLES PARA PRESENTACIÓN TELEMATICA -Opción en contabilidad para generar las cuentas anuales en formato telemático (PDF). Contabilidad > Generación telemática de cuentas. Dado a que las Cuentas anuales deben presentarse de forma obligatoria en formato telemático, legalizadas segun normativa del registro mercantil pertinente, el sistema permite mediante esta opción generalas de una forma rápida y automatizada, exportando la información a formato pdf y generando los tipos de balances y documentos solicitados. Documentos que se pueden generar: -Balances de Sumas y Saldos (trimestrales) -Balance de Situación inicial -Balance de Situación final -Cuenta de Pérdidas y Ganancias -Diario de contabilidad Además se incluyen algunas mejoras en las nuevas versiones para: -Poder obtener diario resumido. Nueva casilla 'diario resumido' -Poder indicar el nivel/dígitos de balances de sumas y saldos trimestrales. Una vez generados, se puede acceder a la carpeta destino haciendo doble click en el registro/log de creación que realiza la aplicación y en todo caso deben comprobarse antes de su presentación.

Cuando se produce un error en una clave de configuración del sistema hay que ir a Utilidades > Chequear configuración El programa se cerrará y abrirá regenerando los parámetros y cualquier otro dato necesario para el funcionamiento.

Para actualizar la aplicación Iliaco 1-Utilidades > Actualizar programa, desde el pc servidor El sistema advertirá confirmacion de si deseamos realizar la actualización y cerrará la aplicación. Todos los usuarios y conexiones deberán estar cerrados; de lo contrario, el sistema mostrará un error como el de la imagen 1b, hasta que se cierren todas las conexiones existentes a la base de datos. 2-Se pedirá realizar una copia de seguridad de la base de datos, formatos de informes, ficheros anexos y otros documentos. Es necesario que la ruta destino indicada exista y el usuario tenga permisos para escribir en ella; el medio de la copia puede ser un pen-drive, disco externo o cualquier otro válido. El sistema guardará tantas copias anteriores como se le indique en configuración 3-Descarga de datos de la actualización desde nuestro servidor de actualizaciones update.iliaco.es. La descarga e instalación de la nueva versión es automática; no obstante, pueden producirse cortes en la conexión bien por problemas en internet cliente o servidor, o bien por saturación de red, etc, etc., en cuyo caso el sistema dará un mensaje 'Error en comunicación' y será necesario repetir la actualización en otro momento y/o advertirnos de esta situación para intentar solventarla técnicamente. 4-Actualización finalizada. Una vez se extraigan los ficheros del actualización a disco el sistema realizará los cambios que sean necesarios de forma automatizada y abrirá por primera vez la aplicación tras la actualización. Hay que tener en cuenta que esta primera vez, el inicio de la aplicación, puede ser que sea un poco mas lenta de lo normal ya que en ciertos cambios se necesita un poco mas de tiempo, crear parámetros de configuración nuevos, algún proceso adicional de chequeo y otros..

En ficha de proveedor, seleccionar Aplicar Iva 3/Intracomunitario. Realizar factura normalmente con iva. Al contabilizar factura, el sistema realizará el contra-apunte en iva repercutido. y lo mostrará en informes de iva

Entrar en la opcion de imprimir o grupo deseado Pulsar boton '...' Incorporar formato desde fichero, buscar el fichero en disco y si no existe se agregará. Si existe el sistema pedira si se desea cambiar el nombre, por seguridad

1-Abrir el para agregar dispositivos bluetooth 2-Emparejar la impresora usando el codigo 0000 3-Ir a Mas configuraciones, y en pestaña puertos COM, ver que puerto COM es el saliente. 4-Entrar en aplicación . Configuración > Parámetros > Impresión > Puerto com y escribirlo (COM3 Ejemplo). A veces puede que requiera escribirlo en este formato \\.\COM3

Facturas de venta o cualquier otro documento > Procesos > Enviar por e-mail, envia la factura o facturas seleccionadas (Ctrl+click). Siempre tomará como primera prioridad el email de la ficha del cliente 'Email facturación' y si no está indicado, tomará el del contacto Cualquier formato de impresión, en ventana de impresión , icono e-mail Envio masivo, para enviar facturas de forma masiva. Gestión > Procesar facturas > PDF+email NOTA: Tener en cuenta que tienes que estar activada la configuración para notificaciones/e-mail en el sistema y que no pueden utilizarse formatos de impresión matricial para generar pdf.

Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > SMS (móvil) Indicar el proveedor ARSYS, usuario y clave de autenticación, y otros parámetros como el remitente, envií de sms en lotes de x mensajes y qué telefonos usar por defecto. Copiar librerías (oswinsck.dll y smscom.dll) al directorio system32 de los pcs donde se vaya a usar el envío y registrar (regsvr32) como administrador

Para que se creen las cuentas de los contactos al darlos de alta de forma automática hay que marcar estas casillas de configuración: Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Crear cuenta de cliente en alta Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Crear cuenta de proveedor en alta Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Crear cuenta de acreedor en alta Si alguna cuenta no está creada bastará con ir al Acreedor/Proveedor/Cliente y Procesos > Crear cuenta contable (últimas versiones) De otro modo, la cuenta contable se creará al confirmar la primera factura del contacto.

Para actualizar la aplicación de tablet hay que entrar en la opción de Configuración > Actualizaciones Previamente debe de tenerse conexión a internet para que la tablet conecte con nuestro servidor de actualizaciones. Tambien tenemos que estar como usuario administrador, de otro modo no aparecería la opcion de actualizar. La actualización es automática, si cuando acaba y se entra al programa sale alguna pantalla de Windows Smart Screen diciendo que el fichero ha sido bloqueado por temas de seguridad o similar, pinchar en mas informacion y ejecutar de todas formas, en ningun caso pulsar en Aceptar porque borrará el archivo del programa.

Para aplicar recargo de equivalencia hay que indicar en ficha de cliente o proveedor el A.Iva=2 (Iva+Recargo) Los artículos tienen que tener marcada la casilla 'REC', para que aplique el recargo si el cliente o proveedor lo tienen indicado. Para recalcular los impuestos de un documento Procesos > Volver a aplicar impuestos

Para recalcular el estado de Albaranes / Facturas. De compras / ventas. Seleccionar los albaranes - las facturas que se pretender recalcular. Proceso - Recalcular estado de albarán / factura

Para crear una nueva empresa en iliaco hay que seguir los siguentes pasos: 1- Crear un contacto con los datos de la empresa, Global > Contactos 2- Crear la empresa propiamente, Sistema > Empresas, haciendo referencia a ese contacto y rellenando moneda ,registro mercantil si se tiene. 3- Utilidades > Checkear configuración (se sale de iliaco), entrando a la aplicación en la nueva empresa. 4- El sistema indicará que debe de crearse el ejercicio, se creará utilizando el asistente de Contabilidad > Ejercicios o Global > Ejercicios (versión Lite) 5- Definir la estructura contable, para ello en Contabilidad > Ejercicios se indicarán los niveles contables y dígitos que el usuario requiera. Ejemplo para 8 dígitos contables y 5 niveles (estructura por defecto) , se indicaría un 1 en los 4 primeros niveles y un 4 en el 5º, y marca de realización de apuntes sólo en el 5º (último) Tras definir la estructura, hay que salir de la aplicación y volver a entrar en la empresa y ejercicios en cuestión. Como último paso habría que definir el plan contable que se va a usar (plan contable 2018/ESP), Contabilidad > Ejercicios > Procesos > Crear o modificar plan de cuentas para este ejercicio, elegir, ESP y 2008

Almacén > Artículos > rellenar campo Pack con las unidades que lleva cada pack Utilidades > Configuración > Gestión > Bultos/Packs > Proponer pack en unidades para ventas

c:\Archivos de programa\Microsoft Office\OFFICE12\scanpst.exe (puede estar tambien en c:\archivos de programa(x86)\Microsoft Office\OFFICE12\scanpst.exe) Repara archivos pst

Puerto 587 Serv: smtp.gmail.com Marcando Usar TLS en Confguracion Notificaciones. Entrar en cuenta de goolge y dar acceso a aplicaciones menos seguras. Instalar estas tres librerias que estan en la raiz de mis binarios, son las del open SSL: -libeay32.dll -libssl32.dll -ssleay32.dll

Iliaco ofrece la posibilidad en todas sus ventanas de activar la opción de anexos y poder adjuntar documentos (pdf, word, imagenes..etc) al registro seleccionado. Para activar esta opción en cualquier ventana bastará con ir a Procesos > Activar Anexos y la opcion aparecerá directamente el panel 'Anexos'. La opción aparecerá abajo a la derecha, 'Anexos'. El sistema para adjuntar documentos es muy sencillo, boton + (Agregar) y el sistema pregunta la ruta donde obtener el fichero o ficheros (múltiple); iliaco hace una copia del los ficheros a sus carpetas y muestra en el panel de anexos. Otra opción es arrastrar los ficheros hasta el panel y soltarlos en el mismo, se autoadjuntarán. También pueden eliminarse (botón X), así como abrir la carpeta de destino de los ficheros para realizar cualquier tarea

Gestión > Intercambio de datos > pestaña Importar tarifas El sistema permite indicar el fichero de excel, e ir seleccionando que columna corresponde con cada dato del articulo (referencia, titulo, costo, precios de venta etc etc) Es posible (por defecto) que se muestre una vista previa de los artículos antes de la importación, así como actualizar valores si ya existe el articulo, con sendas casillas de verificación.

La dirección fiscal es la que esta establecida en ficha de contacto. Dirección 0 Las direcciones adicionales se dan de alta en la pestaña Direcciones, de la ficha del contacto Para los albaranes se puede usar cualquier dirección tanto la dirección 0 (fiscal) como las direcciones adicionales. En cambio para las facturas si se quiere que siempre el programa fuerze la direccion fiscal debe estar marcada la casilla: Utilidades > Configuración > Gestion > Facturación > Preferencias > Establecer dirección 0 en las facturas,

Para ajustar stock de artículos iremos a Almacén - Movimientos manuales de stock 1.- Inventario - Rellenamos la fecha, descripcion libre y almacén correspondiente al inventario y le indicamos que los movimientos a introducir son de Inventario, elijiendo el tipo A (inventario) - En las líneas introducimos el código de artículo, las unidades inventariadas y el precio de coste (o coste medio) NOTA: Los movimientos de tipo A (inventario), son de ruptura, lo que hacen es indicar a Iliaco que el stock de artículo es el indicado, y que debe olvidarse del stock que tuviera antes. 2.- Entradas / Salidas. - Se rellenan de la misma forma que el anterior, indicando en el tipo se es (E)entrada o (S)salida. - Las lineas introducidas, sumarán o restaran del stock actual las unidad indicadas, en este caso si se tiene en cuenta el stock del artículo antes del nuevo movimiento (NO es de ruptura) 3.- Traspaso. (Traspaso de mercancía de un almacén a otro) - Se rellna igual que los anteriores, y el tipo es T (traspaso). - En este tipo de movimientos lo que se hace es pasa unidades de un artículo de una almacén a otro, por tal motivo en la cabecera se debe indicar el almacén de origen y el de destino

Para obtener el modelo 347 o Declaración Anual de Operaciones con terceras personas en la aplicación Iliaco, hay que ir a Gestión > Informes de gestión > 347. Se puede exportar a formato telemático para importar desde web de la AEAT o enviar a asesoría. Gestión > Informes de gestión > Procesos > 347 en Formato telemático. Es indispensable para el buen funcionamiento de este formato telemático que todas las personas físicas o empresas que aparezcan en la declaración tengan rigurosamente cumplimentado su NIF/CIF sin espacios, guiones, puntos ni otros caracteres especiales mas allá de números y letras. Para ello deben ajustarse en Global > Contactos y acto seguido usar la opción Contactos > Procesos > Corrección histórica de CIF y nombre en facturación y contabilidad, para que los aplique. El modelo 347 tambien puede imprimirse a modo de carta para enviar a proveedores/clientes seleccionando una vez calculado antes de imprimirlo el formato 'Carta'. -Notificación de carta 347 vía email Gestión > Informes de gestión > 347 > Procesos > 347 Notificación vía e-mail Como paso previo habrá que calcular el informe del 347 pulsando en su botón correspondiente. El sistema sólo enviará la carta 347 a aquellos contactos cuyo email esté completo en su ficha. Luego pulsar sobre el botón pdf de la ventana de impresión y se generarán las notificaciones, listas para enviar desde Gestión > Envío de notificaciones. Para ello habrá que tener el correo electrónico habilitado en la configuración del sistema. Paginas de presentacion de ficheros 347 en la AEAT https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PA17-M347/index.zul Paginas de ayuda de presentación ficheros 347 en la AEAT http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Presentacion_de_declaraciones/Declaraciones_Informativas/Modelo_347/Presentacion_electronica_del_modelo_347/Presentacion_electronica_del_modelo_347.shtml

Tras recontar el stock que tenemos en un determinado almacén a una fecha. Almacén > Movimientos manuales de stock > Nuevo, tipo A (Inventario) Indicar los artículos y las cantidades de existencias que hay en almacén y el sistema tomará como stock inicial del articulo a la fecha deseada la cantidad que se le indique. A partir de ese momento se iran computando entras y salidas, de albaranes y otros movmientos manuales. En versiones con trazabilidad, números de serie, así como en tallas y colores , es necesario indicar las diferentes opciones según sea el caso

Cuando se produce el error de que no existe el destino de la copia de seguridad, no se pudo llevar a cabo el proceso o no es posible realizarla lo mas normal es que la unidad de destino de la copia no sea correcta o no esté lista. Imagen 1 A veces con el simple hecho de no conectar en el mismo usb, o de tener varios pen-drives o discos externos puede cambiar la unidad que está predeterminada, ya que no es algo fijo y el sistema asigna letras diferentes conforme las necesita. Para solucionarlo: 2-Ir a 'Mi Pc' > comprobar que existe la unidad destino y que está activa (por ejemplo entrando haciendo doble click). Cada unidad tiene una letra asignada, ( F: en la imagen, y X: en el caso de cada PC ) y es la que la identifica en el equipo. 3- En programa de copia debemos de indicar siempre una letra de la unidad de copia destino que exista ( F:\copia iliaco) y la carpeta donde se realiza 'copia iliaco' en este caso. 4-Para configurar o fijar una unidad o letra de unidad para próximas ocaciones hay que ir a Utilidades > Configuración > Sistema > Copia de seguridad > Ubicacion de la copia completa, modificar la letra o ruta y 'Guardar valor'

Este fallo se produce porque tras realizar la actualizacion de W10 en pc servidor, siempre se activa la protección por contraseña en las redes. Solución: 1- Entrar al Panel de Control > Centro de redes y recursos compartidos, en Servidor 2- Cambiar configuracion de uso compartido avanzado 3- Revisar todas las redes 'Desactivar uso compartido con protección por contraseña' y Guardar cambios

Crear contacto en Global > Contactos -Añadir cuenta bancaria en pestaña cuentas. -Procesos establecer como banco y establecer como acreedor -Crear cuenta contable asociada. Contabilidad > Cuentas contables y asociarla al contacto, Gestion=5, Tesorería. Revisar datos de sufijos y prefijos en Gestión > Bancos de la empresa

Para realizar la facturación de varios albaranes de un cliente en una factura tenemos dos formas: 1- Facturamos uno de ellos, Albaranes > Procesos > Generar factura a partir de este albarán, vamos a la factura y nos quedamos con el código de la misma y el otro/otros albaranes los facturamos igual, pero indicando ese código en la ventana de parametros previos. 2-Facturación automatica (Ventas > Facturación a clientes), permite seleccionar el cliente y los albaranes que se van a facturar y genera una única o varias facturas en la fecha y serie indicadas. (dependiendo de los valores de agrupar por agente, por forma de pago...etc generará una o varias) 3-Seleccionar los albaranes desde la ventana de albaranes con Ctrl+Click y Procesos > Facturar los albaranes seleccionados

Para forzar los vencmientos la factura debe de estar confirmada. Facturas > Ir a > Documentos en cartera y modificar las fechas de vencimientos del o los recibos existentes.

Contabilidad > Asientos > Procesos > Búsqueda de descuadres El sistema mostrará en pantalla si existen o no asientos descuadrados y filtrará en pantalla los que ha encontrado.

Entrar en Internet Exporer > Opciones de internet > Seguridad > Intranet Local > Sitios > Opciones avanzadas y agregar la letra de unidad de red de iliaco como segura

Normalmente suele producirse por un corte entre la comunicación entre el pc que se está actualizando y el servidor de actualizaciones, bien sea por problemas de la conexion a internet, por saturación o mal funcionamiendo del servidor. Las dos posibles soluciones son comunicarnoslo para efectuar reiniciado de servidor o intentar más tarde. Tambiénn comprobar que el servidor de actualizaciones es correcto: Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones, cambiar .info por .es (update.iliaco.es:8086) y Guardar valor

O bien entrando desde el botón de la vetana SII Iva (Sede electronica AEAT) o directamente, en el enlace : https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G417.shtml Una vez en la web AEAT, opción de consulttar las facturas según sean emitidas o recibidas ; indicar siempre cif/nif, ejercicio y periodo(mes), por ultimo boton Buscar

Ventas > Tarifas de venta > Procesos > Emisión de tarifas de venta Añadir una nueva tarifa al filtro (botón añadir), y marcarle 'Mostrar IVA incluido.'

Nuevo módulo de presentación de facturas ante la Agencia Tributaria para la confección de los libros de IVA, SII (Suministro Inmediato Información IVA) ¿QUE ES EL SII?: Se trata de un cambio del sistema de gestión actual del IVA que lleva 30 años funcionando, pues se pasa a un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la AEAT, mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación. De esta forma, el nuevo SII permite acercar el momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica que subyace a las mismas. El plazo de presentación de estas facturas en una primera fase, hasta final de ejercicio 2017, es de 8 días, cambiando a 4 días a partir del día 01 de Enero de 2018. ¿A QUIENES AFECTA EL SII?: El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el "SII" está integrado por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido sea mensual: -Grandes Empresas (facturación superior a 6 millones de ?) -Grupos de IVA -Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA) ¿COMO FUNCIONA EN ILIACO? Es necesario/obligatorio tener un certificado digital autorizado y relacionado con la empresa ordenante/titular (por ejemplo el de la FNMT) instalado en el pc desde donde se van a realizar las presentaciones. Para activar este nuevo comportamiento: Sistema > Empresas > Seleccionar empresa deseada y en marcar la casilla ´Suministro inmediato información IVA´ y reiniciar la aplicacion. A partir del momento de su activación en la empresa, cada vez que se contabilice una factura (compras o ventas), el sistema generará un registro con el tipo de operación concreta y los datos que necesita para su presentación y lo dejará en cola o pendiente de presentación ante la AEAT. La operación llevará asociada una fecha máxima de presentación, en concordancia con los 8 días a partir de la fecha de contabilización ( que recordamos, serán 4 a partir de 2018). La opción de presentación se encuentra en el menú Gestión > Suministro inmediato información IVA (SII). Desde esta ventana podrán seleccionarse las facturas a presentar (entre las contabilizadas/pendientes), y lanzar la herramienta de presentación ante la AEAT, que solicitará el certificado electrónico a usar y si todo esta correcto, realizará el alta/modificación o borrado de las facturas en la sede electrónica de la AEAT. El usuario podrá modificar desde esta misma opción el régimen o tipo de factura previa presentación según sea su caso (defecto 01 Operación de régimen general). Para las facturas del primer semestre de 2017 (01/01/2017-30/06/2017), las cuales deben ser presentadas de igual manera a las nuevas (plazo hasta Diciembre 2017), hemos habilitado un botón ´1 Semestre 2017´, el cual generará los registros/operaciones pendientes de las mismas. Opción disponible en proximas versiones. NOTIFICACIONES Y VISUALIZACION FACTURAS ILIACO El sistema avisará al usuario, mediante mensaje interno, al arrancar la aplicación, o e-mail si se establece, de las facturas pendientes de presentación o cuya fecha de presentación se acerca y están pendientes de presentar. En la ventana de facturas, tanto de compras como de ventas, aparecerá un icono (SII) si la misma está presentada correctamente. Es posible realizar varios ajustes de configuración de este módulo en Gestión > Impuestos > Iva > Suministro informacion inmediata IVA, aquí se podran cambiar los parámetros de notificación de facturas pendientes, descripciones generales para facturas etc etc. Existe también un informe para imprimir, según los estados seleccionados, en la ventana de SII, así como su exportacion a excel/csv. CONSIDERACIONES FINALES En ningun caso la presentación ante la AEAT es automática, luego es el usuario quien tiene que entrar a la opción SII del menú Gestión de la aplicación y realizarla, así como modificar los tipos/regimenes de facturas. Esta presentación está supeditada a la conexión a internet + el correcto funcionamiento de los certificados electrónicos en el pc donde se realice, y puede generar errores, que iliaco mostrará en pantalla, y podran ser remitidos a nuestros técnicos para su subsanación. La información de registros/facturas presentadas deberán ser consultadas por el usuario para su validación, al final de cada periodo o cuando lo estimen oportuno, en la Sede Electrónica de la web de la AEAT: http://www.agenciatributaria.es

Ventas > Agrupación de pedidos de venta Compras > Recepción de pedidos de compra Se elige el cliente o pedido en cuestión y se marcan las unidades que se van a servir del mismo. Pulsar sobre 'Generar albarán' El resto de unidades del pedido quedarán pendientes para servirlas en otro momento

* Entrar en el menú [Ventas] * Opción [Tarifas de venta] * Seleccionar la tarifa sobre la que queremos actuar (Por ejemplo: PVP) * Ir a la pestaña de [Condiciones especiales] * Añadir (ir rellenar los campos Clientes, Artículo, Precio neto, y opcionalmente, Desde/Hasta fecha y/o Desde/Hasta Cantidad) De esta forma se asigna precios especificos para un cliente y para un articulos concreto, para una cantidades determinadas y durante el periodo indicado. Si no se especifica nada en Cantidades y Fechas, Iliaco interpretará que no existe límites en estos concepto y aplicará las condiciones especiales mientras no sean modificadas por el usuario.

Cuando una actualización no acabe correctamente, se debe proceder : - Localizar la instalación de Iliaco, normalmente debe estar en : * Equipo --> Disco local (C:) * Carpeta [idm-informatica] * Carpeta [Iliaco] - Ejecutar la siguiente aplicación : Actualizador.exe Cuando la aplicación indique que ha terminado, cerrarla y probar funcionamiento.

Novedades en facturas rectificativas, posibilidad de indicar a la serie de facturación que es exclusiva de este tipo (R/Rectificativas) o normal (Normal) Proceso en Facturas de venta/compra > Vincular rectificativa con factura original para vincular factura rectificativa con su factura original manualmente. Al generar devolución de factura. Procesos > Generar devolución, realizará esta vinculacion de forma automática.

Documentos > Procesos > Editar notas privadas y observaciones Documentos > Procesos > Editar concepto de la línea

Para aplicar el Iva Inversión del Sujeto Pasivo hay que elegir en la ficha del cliente el A.Iva=5 Sujeto Pasivo Igualmente tambien es posible modificarlo en el documento de venta, botón impuestos (I) Si la factura de venta, se hubiese generado antes de hacer el cambio de A.IVA en la ficha de clientes, se debe proceder sobre la factura generada como sigue: Ventas - Factura de venta (albaran, ..) - Localizar factura - PROCESOS - Volver a aplicar impuestos, esto debe ajustar los impuestos según los datos que halla en la ficha de cliente.

Tienes que ir a Utilidades - Configuración - Gestión - Documentos. Campos autoconfigurables - (Desplegar) Albarán de compra Desde aquí puedes configurar hasta 5 campos (Campo nº1, ...nº2, ...nº5) Como se hace: - Te lo explico con un ejemplo, imaginemos que queremos un campo para meter en nombre del transportista (chofer), pues cogemos el primer campo (Campo nº1) y en la parte de abajo le pondríamos una etiqueta para que luego aparezca en el formulario de albarán de compra (pestaña otro datos), en nuestro ejemplo podría ser Chofer, y seguidamente de damos a botón de Guardar que hay a la derecho de donde se rellenan los campos. - Una vez realizado esto , ya puedes cargar un albarán y verás que te aparece una nueva pestaña que pone "Otro datos" y dentro de ella te mostrará el campo "Chofer" para que lo rellenes.

Para reordenar los asientos antes de sacar el diario, tienes que hacer: Contabilidad - Asientos - Procesos - Renumeración de asientos También, en Contabilidad - Generación telemática de cuentas, genera todos los listados de libros y renumera automáticamente el diario.

Almacén > Histórico de movimientos Elegir fechas, articulo y almacén

Normalmente es un error de conexión con el servidor de actualizaciones o problema de internet. Intentarlo más tarde por si fuera un problema de saturación o muchas conexiones al servidor; o de la conexión a internet de IDM o del cliente y si tras un par de intentos no funciona, comunicarnoslo para reiniciarlo.

Utlidades > Actualizar programa Realizar la actualización para que el sistema haga todas las comprobaciones necesarias. Suele suceder al crear un usuario, empresa, puesto de trabajo, o al tener la aplicación mucho tiempo sin actualizar

-Opción en contabilidad para generar las cuentas anuales en formato telemático (PDF). Contabilidad > Generación telemática de cuentas. Dado a que las Cuentas anuales deben presentarse de forma obligatoria en formato telemático, legalizadas segun normativa del registro mercantil pertinente, el sistema permite mediante esta opción generalas de una forma rápida y automatizada, exportando la información a formato pdf y generando los tipos de balances y documentos solicitados. Una vez generados, se puede acceder a la carpeta destino haciendo doble click en el registro/log de creación que realiza la aplicación y en todo caso deben comprobarse antes de su presentación. Documentos que se pueden generar: -Balances de Sumas y Saldos (trimestrales) -Balance de Situación inicial -Balance de Situación final -Cuenta de Pérdidas y Ganancias -Diario de contabilidad -Inventario Además, en el caso del Inventario y Cuentas anuales, fichero en el que deben inlcuirse todos los balances más el inventario (si procede), el sistema lo genera como unión de todos ellos automáticamente.

Documento de compra o venta > Pestaña 'Descuentos e impuestos' > botón 'Modificar'

Ventas/Compras > Cartera de cobros/pagos > Procesos > Dehacer renovación El proceso sólo es válido para recibos en estado 'R' y es necesario que el recibo nuevo (renovado) generado se encuentre en estado 'Abierto'

- Si se introduce una lectura erroneamente en un contador, y este contador no tiene porque tener lectura, la forma de evitar que se graben los cambios es quitar la marca de ¿Nueva? que aparece en el formulario de entrada, de esta forma no la tendrá en cuenta al grabarla.

Desde CMD, teclear Netplwiz

1 - Ir a Contabilidad > Ejercicios y pulsar sobre el botón NUEVO, seguir el asistente creando el ejercicio Posterior (botón posterior). Para las opciones de la aplicación sin contabilidad, Gestión Lite, la opción se encuentra en Global > Ejercicios 2 - Una vez creado el ejercicio, debemos de configurar nuevas series en el sistema para usar en 2019. Vamos a Sistema > Series > Nuevo y añadimos las que necesitemos (siempre recomendamos poner el numero de ejercicio ´19´, en el caso de 2019 delante en el codigo de serie). Normalmente se pueden dar dos casos, que las series estén creadas del modo 18A,18B,18F por lo que para mantener esta nomenclatura crearemos 19A,19B, 19F o que estén creadas de la forma 181,182 con lo que crearemos 191,192..etc También a tener en cuenta en cuanto a las series, para las versiones con TPV (Terminal Punto de Venta), si se desea predeterminar una de las mismas para la emisión de Tickets, deberá configurarse a partir del día 1 de Enero en : Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal punto de venta > Serie defecto TPV, guardando valor y reiniciando la aplicación. ------ Para las versiones de iliasat o iliacrtts además: Configurar las tandas para el nuevo ejercicio. Regantes - Tandas - Procesos (importar tandas de ejercicios anteriores) Una vez importadas comprobar que las fechas indicadas son correctas y no son incoherentes. Contabilidad - ejercicios, pestaña configuración. Indicar que tipo de SAT es (Metros u horas) y las series para el nuevo ejercicio, para consumo de agua y derramas En cuanto a los dispositivos móviles (ispreventa/isautoventa), el ejercicio y las series pasarán al dispositivo en la siguiente sincronización tras su creación, luego no es necesario realizar ningún paso adicional distinto de esta sincronización, salvo tener en cuenta que el dia 1 de Enero debe seleccionarse la nueva serie para generar pedidos/albaranes/facturas en la correcta

Ventas > Agentes > Procesos > Condiciones de agentes Posibilidad de establecer % por documento, agente y fechas si se desea, aunque tambien puede hacerse por cantidades, familia, grupo de clientes..., un artículo en concreto y varias variables más

Gestión > Procesar facturas Seleccionar opción Imprimir, fechas, tipo de factura y Buscar Despues marcar las que se deseen imprimir o 'Todas' y pulsar en botón Procesar El sistema preguntará el formato de factura a usar para imprimir, si se deja la casilla 'Seleccionar formato de impresión'

Imprimir desde Ventas > Presupuestos de venta > Imrprimir, con el formato de Factura Proforma

Contabilidad > Asientos > Procesos > Cambio masivo de cuenta, indicar cuenta origen y destino, además de las fechas entre las cuales se desea cambiar

Proceso de duplicar Procesos > Traspasar o duplicar, marcando la serie destino, y casilla 'Duplicar' Proceso de traspasar (borra documento en origen) Procesos > Traspasar o duplicar, indicando serie destino iguamente

Artículos > Procesos > Recuperar artículos

Gestión > Formas de pago Añadir codigo, tipo de efecto, titulo y seleccionar días para cada vencimiento (Hasta 12 vtos.).

Realizar pago normalmente de factura de venta en cartera de cobros. Facturas de compras, en cartera de pagos seleccionar todas, Procesos > Pagar (por la diferencia entre las compras y la venta) y después ocultar/inhabilitar el recibo que quedará con el resto. (debe coincidir en importe con la venta)

Opcion 1 - En la creación del contacto, al llegar a Localidad, pulsar F7 y rellenar los datos Opción 2- Global > Localidades, se indica nombre, provincia y pais. Si no existe la provincia (sobre todos extranjeras) puede crearse en Provincias del mismo menú Global, ya que al crear una localidad debe existir previamente tanto el país como la provincia de la misma.

Ventas/Compras > Albaranes de venta/compra > Procesos > Desvincular este albarán de sus facturas Si la factura esta contabilizada/pagada habrá que abrirla primero y/o quitar el pago en cartera antes si estuviera tambien pagada.

Utilidades > Configuracion > Sistema > Notificaciones > Rellenar SMTP, usuario, remitente, clave y demás datos según configuración de la cuenta de correo y reiniciar iliaco para aplicar los cambios

Gestión > Informes de tesorería En esta opción se incluyen varios filtros por vencimientos, estado de recibos, formas de pago, proveedores/clientes..etc

Contactos > Imprimir > Carta mandado SEPA Requiere, cuenta bancaria de contacto agregada y con mandato creado. Poner Todos en estado antes de imprimir, para asegurar que lo muestre porque si está en otro estado no lo imprimiría

Ventas > Tarifas de venta > Imrprimir > Tarifas por columnas > quitar tarifa para todas e indicar familia desde/hasta

Cartera de cobros/pagos > Procesos > Cambiar cuenta bancaria

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